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期貨盤路攻略

外汇保证金交易入门

商品貨幣為美元、計價貨幣為非美元

【外匯新手入門】外匯保證金-貨幣對損益計算詳細解說

商品貨幣為非美元、計價貨幣為美元

(賣出價-買入價)x交易單位=損益(美元)

損益計算-第二類 (美元在前面)

商品貨幣為美元、計價貨幣為非美元

(賣出價-買入價)x交易單位÷平倉價=損益(美元)

【範例】小精靈在1.30474賣出0.8手USD/CAD,等到1.外汇保证金交易入门 30865時 平倉買入 ,損益計算方式如下:

(1.30474-1.30865) x80,000÷ 1.30865 =-239美金(虧損239美金)

損益計算-第三類 (交叉貨幣)

商品貨幣為非美元、計價貨幣為非美元

(賣出價-買入價)x交易單位÷美元對計價貨幣市價=損益(美元)

【範例】小精靈在119.840買入2手EUR/JPY,等到119.973時 平倉賣出 ,損益計算方式如下:

(119.973-119.840) x200,000=26,600 JPY
平倉當時 USD/JPY的市價為109.853
26,600 JPY ÷ 109.853 =242美元 (賺242美元)

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五分鐘讓你懂!外匯保證金交易的實務與成本

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不實際持有外匯
外匯保證金交易是不進行實物交割的,投資人實際上並沒有持有所買的貨幣,交易的是類似一紙外匯買賣合約,可以無限期持有,若你不出場(平倉),只要保證金足夠,則可以無限期持有所買的貨幣,這點與外匯期貨到期時可交割所買的外匯不同。

反向平倉
外匯保證金交易中的「平倉」,就是做一個反向的交易舉動來沖銷目前所持有的外匯部位。舉例而言,若你認為美元會升值、日圓會貶值,你可以買入某金額的美元兑日圓(類似持有一張買入美元兑日圓的合約),待你想出場(平倉)時,直接將手中同樣金額的美元兑日圓賣出(即把美元兑日圓的合約賣掉)。反之亦然,你也可以先賣出某金額的貨幣對(Currency Pair),之後再買入相同金額的貨幣對來平倉。而這整個過程中,你並沒有持有過任何實質外幣,你只是將保證金放在銀行做擔保品,進行交易而已。

交割日入帳
如前所述,由於外匯保證金交易不實際交割貨幣,因此其損益是依照平倉後的匯率差價計算,通常以美元計價。若有獲利,獲利會在交割日(一般為兩個工作日)存入投資人的外匯保證金交易帳戶;若有虧損,則會在交割日從投資人的外匯保證金交易帳戶扣除。

24小時交易時間
24小時交易是買賣外匯的一大優點,不過這是代表單一交易市場全天無休嗎?並非如此。
事實上,外匯市場沒有一個全球集中的交易所,而是投資人要交易時,與當時正在開盤地區的銀行、交易商、經紀商等做交易。不同時區有不同的交易處所輪流開盤,所以可以串起24小時的外匯交易時間。

外匯保證金交易成本
買賣股票需要支付手續費及證交稅,而操作外匯保證金交易的成本,以遠東商銀為例,主要有以下三種:買賣價差(點差)、換匯損益(隔夜利息)、手續費。